Бизнес-модель Компании
1. Ценностное предложение:
-
Преимущественная доходность (альфа) через активное управление на основе алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных.
-
Технологическое превосходство: Использование собственной платформы («Давинчи») для выявления рыночных неэффективностей.
-
Прозрачность и доверие: Добровольное раскрытие ключевых показателей и методологий для инвесторов.
-
Устойчивость: Интеграция ESG-факторов в инвестиционный процесс как элемент управления долгосрочными рисками.
2. Ключевые виды деятельности:
-
Научные исследования (R&D): Поиск новых «альфа-сигналов» и совершенствование алгоритмов.
-
Разработка и поддержка IT-инфраструктуры: Низколатентные торговые системы, платформа анализа данных.
-
Активное управление портфелем: Дисциплинированная торговля, ребалансировка, фиксация прибыли.
-
Управление рисками: Постоянный мониторинг и стресс-тестирование.
-
Инвест-отношения: Поддержание прозрачности и доверия.
3. Ключевые ресурсы:
-
Интеллектуальный капитал: data science, математика, финансы.
-
Технологии: Проприетарная платформа «Давинчи», вычислительные мощности, базы данных.
-
Методологии: Алгоритмы и стратегии.
-
Репутация: Достигнутая доходность и прозрачность как конкурентное преимущество.
4. Потоки поступления доходов:
-
Доходы от купли-продажи активов.
-
Рекламные доходы.
-
Доходы от лицензирования технологий сторонним управляющим.
5. Структура издержек:
-
Технологические затраты: R&D, IT-инфраструктура, данные.
-
Операционные расходы: Административные, юридические, офисные.
-
Маркетинговые расходы (ограниченно, за счет репутации).
6. Ключевые партнерства:
-
Биржи и поставщики ликвидности.
-
Провайдеры данных (в т.ч. альтернативных).
7. Клиентские сегменты:
-
Квалифицированные частные инвесторы как клиенты технологической платформы.
Краткая суть модели:
Мы создаем технологические решения для генерации альфы, продаем доступ к этим решениям и строим долгосрочные отношения с инвесторами на основе безусловной прозрачности и превосходства результатов.